外匯交易員會關注哪些經濟數據?為什麼?

外匯交易員會關注哪些主流的經濟數據?為什麼?這篇文章介紹外匯交易基本面分析,包括重要外匯新聞事件介紹的及運用策略的關鍵!

一、我該看哪些數據指標?

各國經濟狀況是影響外匯匯率變化的主要因素,而經濟數據能反映出各國潛在經濟狀況,因此在重要數據指標發布的前後,外匯保證金交易市場變化起伏較大。利用這段變動較劇烈的時間,可以用價位的高低差做短線交易,也可以視情況延長交易時段,放長線釣大魚。

有幾個值得注意的數據指標如下:

美國非農就業數據( US Non-farm payrolls)

美國非農就業數據是農業以外的就業人數統計,能反映出製造業和服務業的發展狀況。非農數據若增加,代表經濟發展的好轉,反之則惡化。

數字減少便代表企業減低生產,經濟步入蕭條;在沒有發生惡性通脹的情況下,如就業數據增加,表示當前經濟狀況良好,對美元應當有利,並可能預示美聯儲或將提高利率,利好美元。

美國非農對美元走勢有何影響

失業率( Unemployment)

失業率是最重要的經濟指標之一,能反映該國經濟運行的狀況。就業市場條件與消費者支出高度相關,若失業率高,預示消費力減弱,對經濟發展不利;若失業率下降,代表經濟狀況好轉。

上周初領失業金人數

上周初領失業金人數統計的是上週第一次申請領取失業金的人數,為該國勞動力市場狀況的指標之一,數據增加代表就業環境不樂觀,且對該國財政造成負擔,對經濟發展不利。

EIA原油庫存數據

美國能源資料協會(EIA)屬於官方機構,現在市場的交易員和國際權威的能源諮詢機構都採用EIA的庫存數據。 EIA公佈的原油庫存數據對美元匯價的影響較直接,一般來說原油價格走勢與美元指數相反,與貴金屬相同。

消費者信心指數(CCI)

反映該國國民對其經濟發展的看好程度,預示未來消費支出的變化。

消費者物價指數 (CPI)

反映消費者目前在商品、勞務等的價格變化,顯示了通貨膨脹的變化狀況,是用來觀察該國通貨膨脹的一項重要指標。

國內生產總值( GDP)

目前各國每季度公佈一次,顯示了該國在一定時期境內所有經濟活動狀況,外資在境內投資建立子公司所產生的營利也包含其中。

二、重要經濟數據

美國就業報告發表

美國就業報告包含:當期失業率及非農數據等統計報告,通常在每月第一個星期五發表,外匯市場會有較大的變動(北京時間20:30)。

某國失業率實際值小於預期,則該國貨幣利好;反之,若某國失業率實際值大於預期,則該國貨幣利淡。而美國非農數據的實際值大於預期值,則利好美元,反之則利空美元。

EIA原油庫存數據

一周公佈一次,時間為每週三約北京時間23:30(夏令時間22:30),對外匯及原油市場都會造成一定的影響,投資者需密切關注。原油庫存增加,表示供過於求,導致油價下跌、美元上漲;反之原油庫存減少,表示對原油的需求旺盛,導致油價上漲、美元下跌。

上周初領失業金人數

每週四20:30公佈。實際值<預期值=利好貨幣 每月(第一個星期三或四)ECB( European Central Bank,歐洲央行)召開記者會,發表當期金融狀況,外匯市場變動較大。

三、運用策略時的關鍵是什麼?

重要事件交易策略的原理是基本的經濟學原則,若想更掌握每個數據或事件發表時的買進賣出,首要之務就是了解世界經濟運作原理,並根據目前操作的貨幣配對追踪定期的數據發表或是重大新聞。

匯率變化的原因複雜,雖然難以預測,但大抵上可由下列四點來預測趨勢:利率、國家經濟發展狀況、當地物價指數及該國央行的實際介入。要能運用重要事件交易策略賺錢,不能只盲目的追著數據跑,重要的還是要充實外匯及世界經濟的相關知識,觀察外匯趨勢,從做中學、培養進出場交易的敏感度,才能搶得先機!

2020/10/30 - 外匯經紀商排名

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