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灰度信託基金是什麼?灰度如何影響比特幣走勢?

在股票市場上有一種投資比特幣的方式:灰度比特幣信託(GBTC)。本次比特幣價格的拉高離不開灰度的大量收購。然而很多幣友對灰度還是完全陌生,今天就來科普一下,灰度如何影響比特幣走勢?

灰度信託基金是什麼?

灰度是一家美國加密投資公司,是世界上最大的比特幣購買者之一,於2013年9月推出該信託基金。它的交易代碼為「GBTC」。

所謂的灰度基金是指Grayscale Investment, LLC灰度投資公司(簡稱灰度投資)所管理的包括Grayscale Bitcoin Trust灰度比特幣信託(簡稱GBTC或灰度信託)在內的一系列金融產品。

灰度比特幣信託(GBTC)是一種金融工具,投資者可以在持有大量比特幣的信託基金中交易股票。這是讓投資者能夠在持有大量比特幣的信託基金中交易股票的幾種金融工具之一,該基金的股價會跟踪比特幣的價格,但並不完全一致。灰度還提供其他一些場內交易產品,價格會跟踪以太坊、比特幣現金和萊特幣等加密貨幣的價格。

灰度信託基金是什麼?灰度如何影響比特幣走勢?

截至2021年1月26日,灰度比特幣信託代表著私人投資的204億美元比特幣資產,持有64.72萬枚比特幣,比特幣BTC的持有總量已經達到了BTC總量的2.6%!

而幣圈最大的比特幣交易所幣安(Binance)的BTC持幣地址才僅僅只有0.36%,可見灰度的實力之強。目前,灰度已經成為全球最大的加密數字貨幣資產管理公司。

很多人不知道的是Coinbase的背後和灰度息息相關。灰度母公司數字貨幣集團(簡稱DCG)投資幾乎覆蓋了區塊鏈行業的每一個環節。其中包括加密挖礦和質押投資公司Foundry 、數字貨幣場外交易商Genesis以及區塊鏈新聞諮詢站CoinDesk,市值排名第四的加密貨幣Ripple、還有全球最大的加密貨幣交易所Coinbase等在內的180多家知名區塊鏈、比特幣公司。

灰度信託基金都提供哪些數字貨幣的信託基金?

除了比特幣信託基金,灰度旗下還有包含以太坊ETH,萊特幣LTC,比特現金BCH等九種主流數字貨幣的信託基金,以及包含主流幣種的複合型加密貨幣信託基金。灰度信託中最常見的就是五大主流幣,分別為:

灰度信託基金都提供哪些數字貨幣的信託基金?資料來源:非小號

Ø灰度比特幣信託(代碼:GBTC)

Ø灰度比特幣現金信託(代碼:BCHG)

Ø灰度以太坊信託(代碼:ETHE)

Ø灰度以太坊經典信託(代碼:ETCG)

Ø灰度萊特幣信託(代碼:LTCN)

灰度信託基金是如何運作的?

灰度的加密貨幣信託產品,購買形式分為資金購買與實物購買兩種方式。

先來看一下實物購買,這裡所謂的實物,就是幣圈常見的主流數字貨幣,比特幣,以太坊,用戶可以把數字貨幣轉給灰度,來換取對應的灰度信託,例如,轉賬比特幣給灰度,換取GBTC,換取的價格包含了溢價價格。

而資金購買,就是OTC法幣買入。用戶通過傳統的金融方式支付現金或者轉賬給到DCG灰度旗下的OTC商Genesis,Genesis 確定收到對應款項後,按照當時的幣價兌換成指定的數字貨幣,然後再將這些數字貨幣交付給灰度投資公司,灰度投資公司收到加密貨幣後,發行對等的GBTC、ETHE 或者其它加密貨幣信託份額。

灰度投資公司的所有信託產品,按照持有額度每年收取管理費用。每個信託產品的年費不同,從2%-3%不等。例如灰度比特幣信託GBTC的年費為2%,以太坊信託ETHE的管理年費為3%。目前灰度公司的持倉總量近100億美金,按照最低的比特幣信託來計算,每年灰度的利潤也高達2億美金,這還不算溢價中產生的利潤。很多灰度的投資者,或許並不看好數字貨幣,但是灰度的年收益非常可觀,單憑收益這一點原因,就讓灰度獲得了不少的用戶。

灰度比特幣信託 vs 比特幣 ETF

此外,灰度的模式得益於目前市場中還沒有比特幣 ETF,或場內交易基金。投資灰度比特幣信託,你是在信託中買入股票;而使用 ETF,你是在投資一個直接跟踪比特幣價格的基金。

比特幣 ETF 現在在美國還不合法。美國證券交易委員會已經拒絕了多個比特幣 ETF 的申請,理由是比特幣的價格可以被操縱。當美國投資者在等待比特幣 ETF(美國證交會可能永遠不會批准),比特幣信託是下一個最好的選擇。

灰度信託基金如何影響比特幣走勢?看懂數字貨幣大戶 – 灰度基金

我們以比特幣信託為例,灰度的比特幣信託 GBTC 的溢價長期維持在 15% 到20%之間。所謂溢價,簡單來說,如果從灰度的比特幣信託購買等值比特幣的基金,需要比當時的市場價格高出15%-20%。而以太坊信託ETHE的溢價更是高達90%以上。這麼高的溢價,為什麼還會有人去買呢?

首先,受眾對象的不同,灰度信託在華爾街具有一定的知名度,投資者可以省心、放心的購買。此外,灰度產品的成交價格嚴格跟踪市場走勢,其產品有相應產權、可以進行轉讓。這些原因讓灰度信託大受歡迎,而灰度的受眾群體主要就是這些機構和財團等。

根據灰度近期公佈的Q3季報,灰度在2019年的客戶包括80%的機構投資者,12%的合格個人投資者,4%的家庭辦公室和3%的退休賬戶。美國客戶佔了近半數(44%),離岸則佔56%。對於機構來言,他們需要的是一種完全合法的,有保障的資產。另外,信託產品在美國地區可享受一定的稅務優惠,美國投資者對此相當看重。

當然最為重要的一點,還是因為灰度合法。

比特幣ETF是圈裡常談的話題。所謂比特幣ETF,就是一種很普通的投資渠道。自從BTC誕生至今。已經有10多個機構已經提交了比特幣ETF申請,包括VanEck、Bitwise Asset Management和Direxion等,然而美國證券交易委員會(SEC)對所有的比特幣ETF產品都進行了回絕。

機構如此關注比特幣ETF的原因,是因為比特幣ETF後,能夠讓用戶以更簡單的方式持有數字貨幣,投資比特幣只需要購買比特幣ETF。而且比特幣ETF的持有者並不會像冷錢包儲存一樣,需要密鑰,助記詞。因此也不用擔心數字資產的存儲問題以及安全問題。

比特幣ETF將大大降低場外資金進入幣圈的難度,也會被認為是官方對數字貨幣價值的背書,更被作為比特幣開始進入金融資產類別的序幕。比特幣ETF是比特幣合法化的象徵。

灰度只通過了ETF的一半,也就是說持倉合法,不過贖回還沒有通過審批。 2020年1月21日,灰度投資比特幣信託基金註冊成為美國證券交易委員會(SEC)報告公司,其GBTC證券鎖倉期從1年縮短至6個月,從2020年4月21日開始執行。而灰度以太坊信託ETHE鎖倉時間依然為1年。通俗來說,灰度就好像是中國神話故事裡面的貔貅,只進不出,所以才有了灰度持倉一直在增加,從不出貨的現狀。

Bitmex交易所還能用嗎?合約平台哪個最好?

2019年之前,BitMEX是目前全球交易量最大的數字貨幣期貨交易平台,BitMEX也是一家純合約平台,對於比特幣類產品提供高達100倍的槓桿。

雖然經歷2018和2019年行情低迷,期貨產品交易量反而一躍而起。主要是由於當時數位貨幣市場還沒有得到嚴格的監管,Bitmex無需KYC身份認證,所以註冊很方便!

BitMEX曾在19年6月宣布,該交易所的交易量單日突破160 億美元,創下歷史新高;鑑於它的規模以及高風險高報酬的交易產品,往往被社群與交易者戲稱為“大賭場”。

Bitmex遭遇美國CFTC調查

自2019年開始,Bitmex就麻煩不斷,原因都要歸根於Bitmex的無需KYC身份認證問題。

7月19日,彭博社發布了一篇名為《 美國監管機構調查加密貨幣交易所BitMEX客戶交易》的文章,披露了BitMEX正在被美國商品期貨交易委員會(CFTC) 開展長達數月的調查。文章發布後,BitMEX資產開始大量外流,淨流出總額超過1.4億美元。

美國監管者調查的重點是:BitMEX是否違反規定,允許美國人在該平台交易加密貨幣。

註冊於塞席爾的加密貨幣交易所 BitMEX 被指可能違反規定,即允許美國人在該平台交易加密貨幣。根據其官方數據,BitMEX過去30天的交易量達到2089.8億美元。

監管一亮劍,資金齊跑路。 BitMEX這次可能真遇上*****煩了。

之後,BitMEX限制了美國,加拿大,日本和中國香港地區的據居民交易,其他國家地區都必須嚴格實行KYC。

時過境遷,Bitmex風光不再

BitMEX遭CFTC 調查資產大量外流導致淨流量( Net Flow)創2019年新高,目前淨流量(包括存取淨額)已趨於穩定。 7月28日,BitMEX 取款金額約為 12,500,000 美元:

Bitmex交易所

同年7月在Coin Metrics追踪的所有交易所中,BitMEX 的淨流出總額最高(145,000,000 美元)(下圖藍色標示),Bitfinex 排名第二(下圖紅色標示),同期淨流出71,247,801 美元:

Bitmex交易所

截至7月28日,BitMEX交易所持有超過 171,000枚 BTC,低於2019年3月4日的峰值 245,964.85 枚:

Bitmex交易所

目前BitMEX要求,包括中台灣在內的所有用戶,需要嚴格完成KYC認證,也即是身份認證和地址驗證,手續繁瑣。

有和Bitmex一樣的交易平台嗎?

目前大部分數字貨幣交易所都能做合約交易,不過根據個人的經驗,最接近Bitmex的合約平台要算幣安(Binance)了,槓桿足夠用,深度足夠大,法幣出入金和現貨交易也方面便。

2021年加密貨幣市場十大預測

加密貨幣的使用量在2020年猛增到新的高度,這一趨勢在2021年還將繼續。今年開始,由於機構投資者的需求增加,比特幣達到了創紀錄的5萬美元!今後比特幣的趨勢如何呢?今年的加密貨幣預測如下:

2021年加密貨幣市場十大預測

2021年加密貨幣預測

1.預計2021年比特幣仍將保持牛市

隨著機構從2020年中期開始大量買進比特幣,這一趨勢正在加速發展,預計在2021年,加密貨幣交易所的比特幣持有量仍將繼續下降。

在機構投資者的需求推動下買進比特幣的最大主體之一是灰度(Grayscale),託管總額在2020年末突破370億美元。其中大部分資產仍然集中在比特幣上,預計今後仍將如此。

另一方面,比特幣的市值已不知不覺超過落後經濟體的貨幣市值,在2021年有可能出現購買比特幣作為儲備資產的國家。

有分析師大膽預計,2021年底,比特幣的價格將挑戰10萬美元。比特幣ETF將成為史上首個獲批的數字貨幣ETF。

2.以太坊價格將達到2000美元

以太坊2.0的升級將提升網絡能力,並獲得更多企業和機構投資者的關注,從而推動ETH的價格達到新的高度。預計2021年底,以太坊將達到2千美元。

從鏈上的基礎指標來看,相較於比特幣,以太坊(Ethereum)獲得了極大的增長。隨著創造實際價值的去中心化金融DeFi開始增長,基於此,以太坊所產生的鏈上交易手續費也遠超比特幣。

3.更多專業交易者的參與

從事大宗加密貨幣買賣的交易者的參與將見證加密貨幣交易量和流動性的顯著增加。這將提高行業的信譽並增強投資者的信心。眾所周知,比特幣減半導致供應減少,這也是其價格大幅上漲的主要原因之一。機構投資者正在將把他們的資金從養老基金、共同基金、對沖基金和公司儲備資金轉移到加密貨幣上。

4.穩定幣將更快增長

穩定幣因其低波動性和投資組合多元化而吸引投資者。 2021年,穩定幣的發行量將大幅增加500%。它既可以由法定貨幣支持,也可以由其他加密貨幣支持,同時還可以由商品支持。穩定幣的市值將高達千億美元。

由於加密貨幣市場出現劇烈波動,目前對USDT,USDC,DAI,BUSD和TUSD等穩定幣的需求猛增。穩定幣可以用作價值存儲,提供足夠的流動性。在市場上穩定幣被廣泛接受可以7×24小時全天候交易。 Facebook的名為Diem的穩定幣有望在今年推出,並將與PayPal,Mastercard和Visa等競爭。 Diem也可以輕鬆地與比特幣和山寨幣進行交易。

5.更加明確的法規和稅收規則

預計各國政府將通過更多有關加密貨幣監管的準則。這些條款將變得更加精簡和有條理。通過繳稅,加密貨幣交易所可以成為合法的業務,並且還將為政府帶來很多收入。美國國稅局(IRS)要求納稅人強制披露其任何虛擬貨幣的財務交易。未來將要求加密貨幣交易所以統一、及時的方式共享信息。

2021年加密貨幣市場十大預測

6.更多新的加密貨幣交易所的誕生

在風險投資家的積極財政支持下,企業家們正在建立自己的加密貨幣合資企業,以使其在這個快速增長的行業中發展壯大。這將導致更優質的市場競爭。用戶將受益於更新的交易功能以及先進的安全措施。截至目前,市場上有294個不同的加密貨幣交易所,這一數字今年肯定會增加。

不過幣安和Huobi等頭部交易仍將保持加密貨幣市場領導地位,小交易所由於難以吸引用戶,普遍生存週期較短!

7.比特幣支付的更多應用

Paypal,沃爾瑪,亞馬遜和摩根大通等一些大公司已經在其日常業務中採用了加密貨幣。用戶可以使用不同的數字貨幣來轉移資金、點對點付款以及購買各種產品。它也可以用作對沖通脹和股市下跌的對沖工具。相比目前流行的現實世界資產(例如房地產和黃金),加密貨幣被視為更可行的投資途徑。

8.更多中央銀行發行數字貨幣

為了增強對權威機構的信任和信心,更多的中央銀行將計劃在2021年開發自己的數字貨幣以在市場上大量流通。這將有助於防止通過諸如毒品走私,洗錢和恐怖主義融資之類的非法活動使用加密貨幣。這也將導致傳統金融體系變得更加數字化。

像中國這樣的國家已經發布了人民幣法定貨幣的數字版本,並在上海,北京和深圳等城市測試使用。數字人民幣將在中國市場與支付寶和微信支付等成熟的支付公司競爭。同時還有40多個國家正處於其法定貨幣數字化的實驗階段。

9.DeFi將成為主流

DeFi領域已經蓬勃發展,超過265億美元的資金被鎖定在各種DeFi項目中。以太坊2.0的正式發布將幫助更多DeFi解決方案推向市場,從而帶來更好的用戶體驗和更強大的網絡性能,而不會出現堵塞的情況。各種項目之間的更多協作有望確保行業中更大的互操作性。預計到2021年,鎖定的DeFi總價值將升至1000億美元,DeFi代幣將在市場上獲得更多需求。

10.NFT將吸引更多忠實的購買者

NFT已誕生了體育用品,藝術品和遊戲等不同領域的市場。它可以用於房地產,物品管理,媒體,娛樂和身份管理等不同行業。 NFT代幣將利用積極的法規,更好的技術基礎架構,低廉的交易成本以及更高的區塊鏈技術利用率贏得更多投資者的關注。

總結/免責提示

這些趨勢將對全球加密生態系統和投資者的信心產生積極影響,他們在購買加密貨幣之前會保持樂觀。自從2009年比特幣問世以來,加密貨幣領域在這十年間發展迅猛。該行業將不得不面對數據隱私、可伸縮性以及有關部門的法規問題,以謀求進一步發展。

現在,市場已經成熟了很多,並且具有很高的彈性。技術基礎設施和忠實的用戶群已經牢固存在,並且在2021年個人和企業增加採用加密貨幣的時機已經成熟。

對於2021年加密貨幣市場十大預測,數據來自網絡,不代表本站觀點,也不能作為投資依據。加密貨幣投資風險極高,建議大家謹慎投資!

外匯交易商ThinkMarkets智匯獲得日本監管牌照

外匯交易商ThinkMarkets智匯成功獲得日本牌照並進駐日本外匯市場。

基於ThinkMarkets智匯全球擴張計劃,我們成功從日本的金融服務監管機構獲得了日本牌照進入日本外匯市場。為了更方便的為日本客戶提供服務,我們同時也在東京成立了智匯新的辦事處。

ThinkMarkets首席執行官Nauman Anees表示:“東京是世界上最大的外匯交易中心之一,因此,隨著我們繼續在全球擴張,我們在日本增加外匯業務後,擴大經紀服務產品對我們來說是一個令人激動的裏程碑。 ”

TF Global Markets Japan Ltd是ThinkMarkets日本辦事處的公司名稱。我們任命了行業專家Koike Kazuhiro為日本分公司的業務主管,他將憑藉多年的行業經驗領導公司的運營。 Kazuhiro此前在納斯達克日本交易所,瑞士信貸集團以及Traders Securities等上市公司擔任過領導職務。

外匯交易商ThinkMarkets智匯獲得日本監管牌照

Kazuhiro表示:“把我們現有的經紀服務納入日本外匯交易市場將會吸引更多外匯交易者,而東京辦事處的設立將使我們能夠更好地滿足當地客戶的需求。”

目前,ThinkMarkets在全球持有五大監管牌照,包括澳大利亞、英國、日本、南非和塞舌爾,服務超過100個國家和地區的客戶。除了多個監管機構的嚴格監管,我們還為客戶提供100萬美金的額外保險,讓客戶的資金更加安全。

ThinkMarkets提供超過1400種環球金融產品,涵蓋股票、外匯、貴金屬、原油、指數和數字貨幣等市場,其中數字貨幣支持一周7天交易*,即便在周末,您也可通過智匯交易比特幣。

ThinkMarkets白銀槓桿降低公告

鑒於近期白銀市場的劇烈波動情況,ThinkMarkets將對白銀的杠桿和最大持倉量進行調整。

從GMT時間2月12號21:00起,白銀(XAG)的最大持倉量將降低為40標準手,最大杠桿也將降低。

ThinkMarkets白銀槓桿降低公告

請註意,現有持倉也會受影響,請確保您的賬戶有足夠的可用保證金來應對,您可以隨時登錄ThinkPortal存入資金。

ThinkMarkets智匯提供24/7加密貨幣(比特幣)差價合約交易

持有多國及監管牌照的的外匯交易商,ThinkMarkets已為其客戶擴大了基於加密貨幣的差價合約交易的機會。從今天開始,平台將延長其CFD加密貨幣產品的交易時間,包括週末在內的7×24小時的加密貨幣交易,即便在週末,您也可以通過ThinkMarkets的MT4、MT5和ThinkTrader平臺交易包括比特幣在內的多種數字貨幣。

以下是ThinkMarkets的數字貨幣合約細則供您參考:

Thinkmarkets加密貨幣(比特幣)差價合約交易

在此之前,ThinkMarkets的加密貨幣差價合約交易員的合同在每週的周五到期,並被延續到​​下週。這樣做是為了防止在ThinkMarkets交易時間以外交易時間關閉時,客戶可能會出現反映價格變化的潛在缺口。

ThinkMarkets應用的更改有助於解決一些潛在的問題,這些問題使CFD交易員難以全天候訪問加密貨幣交易。即,延長的交易時間消除了從一個星期到下一個沒有周末報價的持倉頭寸的不便。

零售交易商越來越要求獲得加密貨幣敞口,這反過來又促使經紀人擴大各自的產品範圍。隨著交易者現在正尋求進入加密貨幣繁榮期,ThinkMarkets通過在比特幣,以太幣,比特幣現金和萊特幣上進行差價合約交易來回應其客戶群的號召。

不間斷的加密貨幣交易將通過該公司的專有交易平台ThinkTrader進行。

ThinkMarkets的首席執行官兼聯合創始人Nauman Anees在評論新的加密產品的發佈時說:“加密貨幣市場是革命性的,並且自然會發展成為一種成熟的資產類別。這是使我們的產品與市場的24/7全天候保持一致並使客戶能夠在我們創新的移動應用程序ThinkTrader上交易加密貨幣的最佳時機。”

通過以差價合約形式交易加密貨幣,交易者有機會投資其價格而無需實際購買。此外,他們可以利用各種傳統的交易工具,例如槓桿和止損單。

這些工具表現出的巨大波動性為差價合約的投資者創造了理想的環境,其中許多人正在尋找購買加密貨幣牛市的方法,就像他們能夠押注過去兩年來的快速下跌一樣。

如有任何疑問,歡迎與Thinkmarkets的客服聯繫。

Thinkmarkets平台2021年春節服務及交易時間安排

春節期間Thinkmarkets外匯平台照常提供中文客服服務。

除了春節假期,2月15號亦是美國總統日假期,部份交易產品的交易時間將受影響,詳情請見下表​​​​​:

Thinkmarkets平台

其它產品的交易時間不受影響,如有任何疑問,歡迎與Thinkmarkets智彙的客服聯繫。

ThinkMarkets智匯入金(信用卡/電匯入金流程)

外匯交易平台ThinkMarkets智匯可以用信用卡/電匯入金,流程如下:

智匯(thinkmarkets)信用卡入金

Thinkmarkets官網
第一步:
打開Thinkmarkets官網,登錄智匯客戶後台ThinkPortal鏈接:thinkmarkets.com,“客戶登錄” – “客戶後台”進入後台登錄頁面。
Thinkmarkets入金
第二步:登入成功後,頁面右邊會顯示您的交易賬號,可以直接點擊 “存入資金”(或點擊頁面左邊的“出入金”-“存入資金”)。
Thinkmarkets信用卡入金
第三步:在跳轉的頁面,選擇信用卡的“存入資金”按鈕。
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第四步:在跳轉的頁面,點擊一下“添加新的信用卡”,輸入金額,點擊下方“添加信用卡”按鈕,然後才開始填寫信用卡信息。
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第五步:填寫完信用卡信息後,點擊“Pay Now”按鈕,按照接下來的提示完成支付即可。
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信用卡入金注意事項
信用卡入金不收取任何費用,單筆入金金額可能會受到有關銀行網上消費的額度限制,詳情請諮詢銀行信用卡入金成功後,一般會在 12 小時內到賬。

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Thinkmarkets智匯(thinkmarkets)電匯入金
第一步:
選擇銀行電匯的“存入資金”按鈕。
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第二步:在跳轉的頁面的第二項,選擇結尾是USD的銀行電匯信息,接下來按照顯示的信息進行電匯匯款。附言是必填項,填寫您的交易賬號或郵箱。
電匯入金注意事項
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台灣合法外匯平台/經紀商比較與推薦,投資的注意點?

外匯經紀商要在台灣開展業務,就必須得取得台灣⾦管會的牌照,否則就是“違法”。金融公司責任人會被判刑或者罰金!

那麼,沒有⾦管會牌照的外匯平台都是“違法”的嗎?在台灣,個人投資海外外匯經紀商是“違法”嗎?會被處罰嗎?

這篇文章將介紹台灣合法外匯平台/經紀商比較與推薦,選擇投資平台的注意點?

台灣合法外匯平台/經紀商比較與推薦,選擇投資平台的注意點?

台灣合法外匯平台/經紀商的定義是什麼?

台灣合法外匯平台/經紀商指的是有⾦管會許可的持牌期貨商,比如元大期貨、群益外匯、凱基等。這些交易商都可以在台灣⾦管會官方網站備案且可以查到: 證券期貨特許事業-金融監督管理委員會(證券期貨局)

沒有⾦管會牌照的外匯平台都是“違法”的嗎?

很多國外大牌外匯平台/經紀商都雖然沒有取得台灣⾦管會的牌照,但是他們有英國FCA,澳洲ASIC甚至是美國NFA的金融牌照!論監管要比⾦管會嚴格,在歐美國家都有辦公室,是當地的合法金融公司。

因此,外匯平台/經紀商的合法還是違法,主要看是否取得當地的許可牌照。反過來看,這些所謂台灣合法外匯平台,在歐美強國等未必有監管牌照,那就是“違法”!

比如,從證券期貨特許事業-金融監督管理委員會(證券期貨局)“金管會認定eToro交易平台違法已移送檢調”的報導來看,eToro在台灣被認定為違法,但eToro在英國、歐洲和澳洲是有牌照的。

再看1月27日的最新消息,eToro在2020年的總收入高達6億美元,總交易量激增40%,並準備今年年籌備IPO上市!

因此,合法還是違法要看外匯經紀商的司法管轄區而論!

個人投資海外外匯經紀商是“違法”嗎?會被處罰嗎?

答案是不“違法”,也不會被“處罰”!

個人投資海外外匯平台/經紀商,是個人的自由,只是交易行為發生在國外,不受台灣金管會監管,需要自己承擔風險而已。

金管會宣布eToro等海外金融公司違法的目的在於,告誡台灣投資者2個事情:

1.投資海外外匯平台,不在金管會的管轄範圍內

2.如果出現被騙或者糾紛,金管會無法干涉

3.所以要選擇台灣的外匯經紀商(雖然點差高一點,畢竟安全)

台灣國內外匯平台/經紀商的優點和缺點分析

優點

台灣國內外匯平台/經紀商的唯一優點是資金安全;而缺點主要表現為開戶/入金都不方便,另外交易成本(手續費高),槓桿太低,交易品種少!

缺點

台灣國內外匯平台/經紀商的缺點1-開戶申請手續繁瑣,入金不方便

比如元大開戶,至少需要2個證件,申請手續繁瑣。最糟糕的是,元大入金時間只能在銀行營業日的9點10分~19點,其他時間不能入金!

萬一在緊急情況下,被外匯平台要求追加保證金,不能及時入金就意味者隨時會被斷頭,損失可想而知!

而海外外匯經紀商都提供24小時入金服務,信用卡入金幾乎是即時到賬,而且,開戶可以在10分鐘內完成,非常便利!

台灣國內外匯平台/經紀商的缺點2-產品規格劣勢明顯

以下是台灣台灣國內外匯期貨商和國外外匯經紀商之產品規格比較,可以看出台灣外匯平台劣勢明顯!

透過以下外匯經紀商比較,我們可以看出海外外匯平台的交易環境有多優越!

比較元大期貨ThinkmarketsForex嘉盛XM
監管金管會英國FCA/澳洲ASIC/南非FSCA美國NFA/英國FCA/澳洲ASIC英國FCA/澳洲ASIC/賽普勒斯CySEC
點差歐美3.0,黃金5.5,WTI原油6.0(無股票股指交易)歐美0.8,黃金2.5,WTI原油3.0,道瓊斯工業指數1.3,標普500指數0.5歐美1.2,黃金4.2,WTI原油5.0,道瓊斯工業指數5,標普500指數0.6歐美1.2,黃金3.3,WTI原油3.5,道瓊斯工業指數2.3,標普500指數0.7
槓桿最大33倍(無股票股指交易)外匯500,黃金400,原油200,股指200外匯400,黃金200,原油100,股指100外匯888,黃金400,原油66,股指100
平台MT5MT4/MT5/專屬平台MT4/MT5/專屬平台MT4/MT5
產品少,只有35種(無股票股指交易)多,超過500種(外匯,黃金,原油,股指,股票,加密貨幣)多,超過500種(外匯,黃金,原油,股指,股票)多,超過500種(外匯,黃金,原油,股指,股票)
開戶簡單,線上開戶簡單,線上開戶簡單,線上開戶簡單,線上開戶
出入金簡單,國內轉賬⽅便(信⽤卡,金融卡,電匯,電⼦錢包等)⽅便(信⽤卡,金融卡,電匯,電⼦錢包等)⽅便(信⽤卡,金融卡,電匯,電⼦錢包等)
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1.點差

由於台灣國內外匯平台一般只服務台灣本地市場,交易成本上毫無競爭力。

以歐元/美元的貨幣對的點差為例,元⼤期貨約為2.45,ThinkMarkets的標準賬⼾為1.25,(零式賬⼾沒有點差,只有7美元每手的佣金)。

作為投資者,使用元⼤期貨交易外匯,要多支付約1倍的手續費!

2.槓桿

台灣⾦管會要求國內外匯交易商提供的最⼤槓桿僅為30倍!

而海外外匯經紀商一般能提供高達200-1000倍的槓桿,適合以小博大,資金可以靈活運用!

3.交易品種

還以台灣的元⼤期貨為例,僅能提供包括外匯貨幣對,黃金、原油等30多個品種!

而海外外匯經紀商可以提供外匯、黃⾦、原油、股指、股票、期貨甚至加密貨幣等多達200-上萬種交易品種!

資金安全的海外外匯經紀商推薦

以下四大外匯經紀商都是運營超過10年的老牌平台,在台灣也有一定的知名度,我們推薦以下四大外匯經紀商!

外匯經紀商外匯平台外匯監管最低入金最大槓桿外匯點差官網開戶
智匯Thinkmarkets智匯澳大利亞
(ASIC)
50美元400:1歐美0.8
XM外匯英國
(FCA)
20美元888:1歐美1.2
ExnessExness外匯塞舌爾
(FSA)
1美元2000:1歐美0.3
嘉盛外匯forex.com英國開曼
(CIMA)
500美元400:1歐美1.3

外匯對沖是什麼?鎖倉和對沖有何差別?

很多外匯投資者常常會把鎖倉和對沖混為一談,以為簡單的將品種和數量相同,數量相反的頭寸就能定義為對沖。其實這是一個誤區。

外匯對沖是什麼?

所謂對沖,就是指特意降低原有投資的風險的另一項投資,並在風險降低後仍能夠實現投資收益。而所謂的鎖倉,是指鎖死淨值波動,使淨值避免因市場波動而出現變化。

外匯對沖是什麼,鎖倉和對沖有何差別?

舉個例子,投資者A原本在1.1500持有歐元/美元多單一個標準手,當歐元/美元上漲到1.1600時,由於歐洲央行將公佈政策決議,投資者A無法判斷事件結果是否有利於匯價繼續上漲,對鎖定不確定性風險,投資者A在1.1600新建立歐元/美元一個標準手空單,以達到鎖倉目的。

理論上,投資者A通過多空訂單完全鎖死了價格波動的風險。無論歐元/美元後市出現上漲還是下跌,多空訂單的盈虧都會相互抵消,不影響淨值波動。但是,考慮到點差和隔夜利息的存在,所以鎖倉時還是有一定成本支出。同時,鑑於目前市面上大多數為浮動點差制,大事件衝擊時,市場點差的擴大也會令淨值產生變化,如果鎖倉後淨值偏低,一旦淨值無法覆蓋擴大後的點差成本,也可能會出現爆倉和強平風險。

簡單來說,排除特殊情況而言,鎖倉的目的是規避價格波動帶來淨值變化,等同於平倉效果。

鎖倉和對沖有何差別?

至於對沖就比鎖倉複雜多了。對沖的根本目的是降低風險,追求投資收益。這一點和鎖倉完全不同,鎖倉後的淨值不再具有增值的機會。

對沖操作可以在同一標的物,也可以是不同標的物。但萬變不離其宗,對沖策略所涉及的資產,必然有某種程度上很高的關聯性。

舉例來說,例1,將倫敦銅和上海銅全部用同一貨幣計價發現,倫敦銅10萬/噸,上海銅5萬/噸。同樣都是銅為標的物,不同產地的價格偏差如此之大,將來兩地的銅價必然會面臨趨同的趨勢。那麼就施行對沖策略進而套利。做空倫敦銅,同時做多上海銅。當兩地銅價在未來接近時,整體策略必然盈利。

例2,發現原油3月到期合約價格50美元/桶,6月到期合約80美元/桶。我們知道隨著時間的臨近,期貨合約價格將向現貨價格靠攏,因此3月和6月到期的原油期貨價格將趨於收斂。因此,可以做多3月到期原油合約,做空6月到期原油合約,實現對沖套利。

例3,同一行業中兩隻股票,一隻是龍頭股,一隻是行業排名墊底的垃圾股。因為無論未來行業前景如何,龍頭企業發展必然快過垃圾股,而當行業衰退時,垃圾企業抗風險能力勢必差於龍頭企業。因此,可以做多龍頭股股價,做空垃圾股股價。當行業向好,龍頭股股價漲勢領先垃圾股,做多收益能夠覆蓋做空損失;當行業轉差,龍頭股抗衰退能力強,做多龍頭股損失遠小於做空垃圾股收益,總收益為正。

例4,某股票A,目前業績良好,未來發展前景優異,看好後市股價表現。通過計算,發現股票A的價格和大盤指數的beta係數為0.5(即係統性風險,理解為大盤變化1%,股價變動0.5%)。這時,假如用10萬元做多股票A的話,可以再用5萬元做空大盤指數實現對沖,消除系統性風險,這就是典型的市場中性策略。

除上述幾個例子外,市場上還有很多很多對沖策略,比如期權對沖、事件對沖等等。總體來說,對沖是為了降低風險,並且通過頭寸的關聯性實現盈利。這和鎖倉的目的不同。