二元期權交易策略—3月10日美國非農數據對美元走勢的影響?



隨著美聯儲決議、非農報告等重磅風險事件的逼近,市場交投或將變得更加活躍起來。 週五北京時間21:30,美國將公佈2月非農就業人口變動,市場預期增加20.0萬人,前值為增加22.7萬人。市場預期失業率自4.8%降至4.7%。

週三,受異常強勁的ADP就業報告影響,美聯儲(FED)3月加息概率已經達到100%。週四的歐洲央行利率決議會上,歐洲央行長德拉基的措辭暗示不會進一步下調歐洲央行政策利率,是歐洲央行鴿派略轉鷹的表現。由此可見,歐美主要央行的貨幣政策和可能從當前的寬鬆步入緊縮時代。

週三素有“小非農”之稱的2月ADP就業人數勁增29.8萬,創下近3年來的最大增幅,且遠高於路透查訪分析師預計的增加19萬個。 ADP數據出爐後,高盛集團(Goldman Sachs)以及摩根士丹利(Morgan Stanley)等投行紛紛較原先上調了即將公佈的美國2月非農就業人數預期。

那麼,接下來,週五的“非農”會出現什麼樣的行情呢?我們先來看一下最近6個月的非農數據:

2016年度和2017年度美國非農僱傭統計與失業率的變化

                   
年月非農僱傭統計失業率
結果預想結果預想
2016年9月15.6萬人17.2萬人5.0%4.9%
2016年10月16.1萬人17.3萬人4.9%4.9%
2016年11月17.8萬人18萬人4.6%4.9%
2016年12月15.6萬人17.5萬人4.7%4.7%
2017年1月22.7萬人18.0萬人4.8%4.7%
2017年2月19~20萬人4.7%

美聯儲一直聲稱,其政策決定將取決於經濟數據表現。耶倫上週五表示,只要經濟繼續如預期般改善,美聯儲本月加息是合適的。眼下在美聯儲3月15日利率決議之前最為重磅的指標就是本週五的非農就業報告。

美聯儲在去年12月份加息曾經表示,預計2017年會加息三次。
BK資產管理外匯策略師Kathy Lien週四稱,美聯儲聯邦基金期貨如今已經顯示3月加息的概率達到100%,一份表現穩固的非農就業報告並不能令3月加息概率進一步提升。但數據將對6月加息預期產生影響
當前聯邦基金期貨表明在6月會議上加息的概率只有50%。因此,若在下週FOMC決議之日耶倫暗示將在非常短的時間內實施更多加息行動,美元仍可能進一步上漲。

從上圖看,受週三ADP數據影響,市場推高了2月份非農就業的預想值為19~20萬人(※此前為17.4萬)。小編認為,5個月來,最低的非農就業人數是15.6萬,最高為22.7萬,如果此次數據在15~22的範圍都符合市場預期,基本對美元不會有大影響,美聯儲3月加息已經是板上釘釘。重點是非農報告的表現可能會對後續加息預期產生直接影響:
  • 若非農就業數據大於22萬,則美元走勢會更強勁,美元/日元有望衝擊特朗普就任時期的118.65。
  • 若在15萬~22萬之間,美元/日元會徘徊於113~115.5之間。
  • 若低於15萬,會降低市場對6月加息的預期,美元/日元會跌到113下方。

對「美國非農就業指標」還不了解的初學者請參考這裡—每月第一周的周五美國非農就業指標發表!
 

3月10日~17日歐元/美元、美元/日元的走勢分析

  • 歐元/美元基本面:9日,由於歐洲央行鴿派略轉鷹的表現,可能會起底反彈,缺乏明確方向力度。在法國4月和5月大選前,仍舊風險仍偏於下行。
  • 歐元/美元技術面:中性(1.0480-1.0670);可在1.0630附近輕倉做空,目標1.05;止損1.0670;。上方重要阻力點為1.08,突破之後會有繼續上升空間;下方重要支撐為1.0480;突破之後會繼續下跌;

  • 美元/日元基本面:週五的非農數據將對6月加息預期產生影響,本月有望衝擊特朗普當選時的118.65。不過隨著特朗普政策刺激的降溫,及美日貨幣政策預計2017下半年會出現回落,120以上可考慮做空
  • 美元/日元技術面:繼續看多——(114.50-115.80);下方支撐分別為114.50,113.80;上方阻力分別為115.50,115.80一線。

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