外匯交易策略|為什麼普通人不宜交易英鎊?

在所有的貨幣對裡,英鎊的波動性一直比較大。正因如此,處置效應的存在就會使得很多投資者在英鎊這個貨幣上虧大賺小。不僅如此,交易英鎊還會帶來其他負面影響。

英鎊的波動性一直比較大,這一點已經成為共識而一些英鎊交叉盤,尤其是英鎊/日元的波動性更大,一個小時內波動100個大點幾乎是家常便飯,正因如此,英鎊也被稱為“妖磅”。從理論上來說,機會和風險是對等的,既然英鎊的波動性大,風險大,那麼機會應該也就大。

外匯交易策略

但事實上並非如此,對於小白或者剛入門的投資者來說,如果我們去統計一下自己的交易記錄就有極大的可能性發現:和英鎊有關的交易虧損總是會大於利潤的。

造成這個情況的原因有兩個,最明顯的一個就是處置效應。

1.受脫歐等政治因素影響較強

英鎊交易者不應關注退歐日、英鎊投資者現在可能過於關注3月29日退歐日,從而忽視了現實。雖然投資者急沖沖地買入期權以防範英鎊在退歐日前後大幅波動,但他們幾乎沒有為第一季度結束前的波動做好準備。這意味著,如果早期的政治發展推動英鎊大幅波動,它們可能不得不為以後的保護支付更多費用,或利潤受損。

2.處置效應讓你虧大賺小

很多小白投資者有這樣的經歷:盈利拿不住,虧損特能扛。做對方向了,拿了幾個點的盈利就急著走人。做錯了,卻可以扛幾十個點,甚至是幾百個點。這種處置盈利比處置虧損更堅決的情況就叫做處置效應。

由於英鎊的波動幅度大,因此一旦我們做錯了方向,我們所面臨的浮動虧損就會很多。在這種處置效應的影響下,很多小白投資者選擇去扛單,結果虧損越扛越多,以爆倉告終。但如果出現了盈利,那麼很快就平倉離場。其結果就是虧大賺小。

3.頻繁交易讓你不斷損耗資金

很多投資者都有這樣的經歷:某一段時間順風順水,每次都止盈。但有時候會一直被打止損。這是因為每一個交易策略或者交易思路適用的行情是不一樣的,當某段行情不適合你的交易思路時,你會越虧越多,頻繁止損。

假設你交易策略的勝率為60%,理論上來說,在1,000裡,有600次盈利,400次虧損。但它們並不是平均分佈的,它的前提你能夠覆蓋多種多樣的行情。

當你頻繁交易時,你的交易能覆蓋的行情類型就會越來越少。你很可能在虧完賬戶所有本金之前就遇到了那400次的虧損,而等不到那600次的盈利。

貨幣波動大和頻繁交易有什麼關係呢?有。

波動大的貨幣能夠在短時間內觸發你的止盈或止損,每一次觸發你的止損或止盈都會給你一次正面或負面的反饋。如果賺了,讓你激動,就會刺激你去做下一筆交易。如果虧了,甚至讓你賭氣去再下一筆,暗自發誓我一定要把剛才虧的錢賺回來。最後,不停的交易,資金也在交易過程中不斷的損耗。

4.佔用保證金多

  

英鎊另一個弊端就是佔用保證金比較多。以100倍槓桿為例,交易一手英鎊/美元占用的保證金大概在1,300美元左右。相比之下,交易一手紐元/美元約為670美元,幾乎是鎊美的一半。

對於大資金來說,保證金並不是問題。但對於小資金來說,你的可用保證金必須精打細算,做好規劃。比如當持有多個頭寸,但又面臨爆倉風險時,此時最好是平調英鎊有關的頭寸,這樣方可釋放出更多的可用保證金。

結束語

本文前面提到的兩個因素幾乎都是和心態有關的,心態問題在每個交易品種上都會出現,但波動大的貨幣對往往會放大這種心態帶來的負面影響。英鎊是一個投資者們非常喜歡的貨幣,但在交易英鎊之前,投資者們,尤其是小白投資者必須經過長期的磨練,尤其是心態的磨練。

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