炒匯如何做好倉位資金管理?

在正文前叨逼一下,本文所說的倉位管理特指期貨、外匯,不包含股票。

在學會用一些指標綜合分析下單之前的整個過程,我覺得都還不能稱為交易員,只能算是交易員學徒。因為在這整個過程中你的結果只有一個——虧錢,不斷的虧錢。

當你總結了自己通過整合技術指標來實現偶爾盈利偶爾虧損時,算是開始步入交易的門檻,絕大多數人也就停留在這個門檻,他們還沒有理解到持續穩定盈利的真正意義。

好了廢話完回歸到我們的第二個境界——依靠交易系統機械重複動作。到了這個過程,建立了自己完整的交易體系,從開倉到平倉,都只考慮兩點,滿足要求或者不滿足要求。而一套完善的交易體系,不管是日內單還是波段單,除了有嚴格的入場、出場、加倉條件,還得有合理的倉位管理。

那什麼樣的倉位是合理的倉位?這就是整篇文章所要講的重點。

炒外匯如何做好倉位資金管理?

在講這點之前,我們先來普及一下倉位計算的一些相關概念(以下內容相對枯燥,但十分有用)。

最小波動點:小數點後的最後一位。比如:EUR/USD 1.21876最小波動點是0.00001.

點:最小波動點的變化大小。如EUR/USD 由1.21876漲到了1.21976則上漲了100個盤麵點。

標準點:1標準點=10盤麵點。

點值:交易一手盤面波動一個盤麵點所對應的資金改變。目前行情,EUR的點值大概是1.2usd,英鎊的點值大概是1.35,澳元、紐元、日元、加元的點值大概是0.8usd,CHF接近1usd。

保證金:10萬基礎貨幣/槓桿=保證金。槓桿的作用就是減少保證金,讓你可以用更少的資金下更多的手數。

好了,講完了上面的東西,我們就可以繼續講倉位了。我們以百分之一的倉位來舉例子。

可能很多人會覺得,1%的倉位就是保證金佔用總資金的1%,其實不然。我們可以想想,槓桿是我們自己可以學選擇的,我們選擇100,200,400倍的槓桿那我們下一手所需要的保證金也是不同的,那按照總資金1%來計算倉位的話,那不同槓桿所下的手數也是不同的。

就拿2000美金的賬戶來舉例,100倍槓桿下一手EUR/USD 需要10萬/100=1000EUR>1000USD。 200倍槓桿則需要500EUR,400槓桿需要250EUR。如果都使用50%的資金量也就是1000美金,那100倍槓桿大概能下0.8手,200倍槓桿1.6手,4倍槓桿3.2手。

同樣是50% 的倉位,他們的賬戶安全性是一樣的嗎?很明顯400倍槓桿能更快賺錢,但同樣的也更容易虧錢爆倉,他們風險性是不一樣的。所以說保證金佔用比例來看賬戶的安全性只是一個籠統的說法,實際意義並不大,不少新人受此誤導較深。

這裡提出一個計算倉位的概念。 1%倉位是指賬戶盈利或虧損1%需要波動100個標準點的倉位。舉個例子。

1萬美金的賬戶,EUR/USD 1%的倉位應該是下0.1手。 1萬美金波動1%是100美金。 100美金/100標準點=100美金/1000盤麵點=0.1手。

同理,1/200/倉位是指賬戶盈利或虧損1%需要波動200個標準點也就是2000個盤麵點。

1萬美金的賬戶,EUR/USD 1%的倉位應該是下0.05手,100美金/2000盤麵點=0.05手。

1/50倉位在1萬美金的賬戶就是下0.2手。

(實際上不同貨幣的點值不一樣,計算起來會比較複雜,再細分下去估計大家也看的頭昏腦漲,所以用歐元兌美元來舉例,為了方便,就籠統的吧不同貨幣的點值都看成是1usd來計算就好,這樣大家在計算倉位的時候方便一點。)

講完了計算倉位的方法後,我們反過來來探討幾個問題。

1、逆勢補倉合理嗎? 2、順勢加倉有效嗎? 3、可以滿倉幹嘛?

1、逆勢補倉是否合理?

相信很多人(包括我自己)都有過這樣的經驗——爆倉。爆倉怎麼來的呢?不斷的逆勢加倉,虧損增大,再繼續加倉,最後,砰,爆了。那是不是說逆勢加倉就是不對的呢?其實不然。舉個例子,1/200倉位,你虧損了1000個盤麵點,這個時候你再補個1/200倉位可不可以呢?

其實這個問題很簡單,我們計算一下就知道。 1/200倉虧1000個盤麵點也就虧損了0.5%。其實對你的賬戶並沒有什麼影響,再補個1/200倉位,你的總倉位也就變成了1%。這時候盤面波動1000個盤麵點那賬戶的資金浮動就是1%了。

就拿2015年1月份瑞朗黑天鵝來說,瞬間波動了20000+個盤麵點,這個情況真的是十幾年難得一遇,那如果是1%的倉位瞬間虧損也就是20% ,賬戶裡還有80%的資金,那這個時候你加不加倉呢?答案已經很明顯了。

其實到了這裡,大家應該能有些感受了。逆勢加倉是根據你的倉位安全性高低來說的。如果你還有95%的資金總共使用1%的倉位你合理的加倉並不會出現問題,那如果你只有30%的資金,使用了50%的倉位,這個時候你賬戶只要再反向跑600個盤麵點你賬戶就虧的一分不剩,這還是不算保證金100%強平的情況下,所以這個時候還繼續加倉就更容易爆倉了。

總結起來,逆勢加倉不是不可以,但是自己得合理的計算倉位,同時給自己制定一個強平線,比如20%,30%等,到了這個強平線就強制平倉。很多跑馬丁的為什麼跑到最後都是個死,就是因為風控沒做到位。

在這裡補充一點,很多人當盤面虧損達到10%時,本來之前用的是1/50倉位,這個時候反而開始加大倉位了,其實這是個非常不好的毛病。你會加大倉位,說明你內心已經開始著急了,想快點吧虧損找回來了。理性的考慮,你會虧損10%說明這段時間不管是狀態也好還是別的也好,至少你出問題了,這個時候如果你還要交易的話,你首先要做的就是減小你的倉位,而不是加大你的倉位。

2、順勢加倉有效嗎?

這兩個問題我覺得挺有趣的。一般來說,新手會用第一種方法——逆勢加倉,高手主要會用第二種方法——順勢加倉。

所以說去跟新手講什麼如何操作波段全是對牛談情,連走路(做日內單)都不會就去教他跑步(波段操作),這不純屬扯淡麼。

既然講到這個份上了,那這個問題就很明顯了,順勢加倉自然是有效的,但是要操作好真不是一般人就能做好的,你沒達到一定層次盤面輕輕鬆鬆就把你甩出來了,等你被甩出來了大行情也就來了。

我們都知道波段操作比日內交易利潤來的更大,而這其中最主要的原因就是盈利加倉。而能夠做好盈利加倉操作波段的,都已經算是這個行業裡面交易做的很牛逼的人了。

經常聽到別人吹噓,XXX品種我看到XXX位置,笑一笑。能夠去預測盤面這樣的大神我還真想拜個師。凡是說這樣話的人也不指望他能做好加倉拿到預期位了,能就只一個單子拿到預期位我都覺得他很牛逼了。

3、可以滿倉幹嗎?

這個問題沒有答案,因人而異。但是, 99.99%的人不適合滿倉幹。你覺得你是那萬中無一的絕世高手嗎?

當我們滿倉乾時,我們能抗的空間就非常有限,比如下了80%的倉位進去,100%強平,那我們能抗的空間也就是20%,也就是差不多250個盤麵點就會強平。

可能很多人會說我滿倉乾時一定是我非常有把握的時候,可是,你再怎麼有把握盤面未來的走勢也是不可控的。不能因為一次操作影響到後續的操作,我們追求的是持續的盈利,而不是每一單的盈利。

我們先來說盤面預期走的與預判相反的情況,反向走了250個盤麵點就被強平只剩下80%的資金了。止損空間越小,越容易掃止損,最後可能剛好強平了就順著下單方向走了,只是因為你能抗的空間太小了。

給你們拋個問題出來,有100%的資金做到120%的資金和由80%的資金做到100%的資金是一樣的難度嗎?你們可以好好思考下這個問題。因為很有可能某一次就沒抗住變成80% 的資金了。

再來說預期走對的情況。這個時候能一直拿下去的人我在這個行業裡面做了這麼久,還真沒見過有幾個人能做到。即使是說的再牛的大神。

而至於普通交易者應該用怎樣的倉位呢?都用1/200、1/100的倉位?

其實,這樣小的倉位對於對於1000美金、2000美金這樣的迷你賬戶也沒什麼意義,你一天盈利個1%也才10美金。

小資金進入市場說不好聽的就是為了以小博大。但個人建議可以先用這樣的小資金來練習倉位管理。讓自己逐漸養成倉位管理的意識。建議小白以1萬美金為標準不要超過0.2手的倉位。等你達到了能夠大倉位、甚至重倉操作的時候再來更改你的下倉規模。

你長期訓練下來你會發現,輕倉對你自己調節心態非常有幫助,而一開始就重倉給你自己帶來的只是一個賭徒,而且是會輸的傾家蕩產的賭徒。

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